SFM Report_21.9.2021

WESSA ACCOUNTS PAYABLE August-21

R

External

682 644

Credit Cards

-73 329

609 316

OWING TO EXTERNAL PARTIES

Current

30 Days

60 Days

90 Days

>90 Days

Total Payables

0,00

0,00

0,00

0,00

-51 589,35

AGYI

-51 589

DEBIT ORDERS

0

93 148

39 900

33 561

96 983

263 593

0,00

0,00

0,00

0,00

27 451,34

DEA CONTRACTORS

27 451

0,00

0,00

0,00

ECO -TGC & TBF

53 864

103 113

156 977

0,00

0,00

0,00

ECO SCHOOLS

10 438

-41 165

-30 727

0,00

FIHRST EMPLOYERS PROTECTION TRUST

207 729

0,00

0,00

24 340

232 068

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GROEN SEBENZA

ICON INFORMATION SYSTEMS

0,00

1 340

0,00

0,00

-22 318

-20 978

NYRI

0,00

9 775

0,00

0,00

1 450

11 225

VARIOUS FOR GEOGRAPHICAL UNITS

0,00

55 006

45 310

3 442

-9 133

94 625

0,00

377 435

139 074

37 003

129 132

682 644